Функциональная схема

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

Основным принципом организации информации в информационной системе должно быть обеспечение доступа к информации только для тех лиц, кому она предназначена и/или признана необходимой для выполнения своих служебных обязанностей.

Для обеспечения необходимого уровня конфиденциальности должны применяться организационно-технические меры. Предоставление доступа к информации должно осуществляться на основании принципа изначального отсутствия прав. В качестве технических средств допускается применение средств операционных систем, а также специализированного оборудования и ПО, включая сертификаты и электронные подписи.

ОСНОВНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ РЕЕСТРЫ

В данной главе указана информация об основных справочниках, необходимых для полноценного учета хозяйственной деятельности предприятия. Указанный состав является обязательным, но не является ограничивающим; предлагаемый программный продукт может также содержать другие справочники, а также комбинировать информацию.

Справочник плана счетов

Основным инструментом синтетического и аналитического учета хозяйственных операций является План счетов. Ввиду этого необходимо предусмотреть возможность получения «стандартного» пакета отчетности (оборотно-сальдовой ведомости, анализа счета, карточки счета).  

Справочник контрагенты

Иерархический справочник, контрагенты, должен включать два вида справочников физические лица и юридические лица, с возможностью группировки контрагентов на поставщики, покупатели (местные, иностранные), ввода реквизитов контрагентов. 

Справочник материалы

Иерархический справочник. Регистрационная карточка материала имеет набор обязательных реквизитов – код, наименование, ед. измерения, примечание.

Справочник основные средства

Иерархический справочник. Регистрационная карточка основного фонда имеет набор обязательных реквизитов – код, наименование, ед. измерения, примечание. 

Справочник работников (МОЛ)

Иерархический справочник. Обязательные поля: код, ФИО, примечание.
Данные справочника служат аналитическим разрезом при начислении заработной платы, учете кадров, учете ТМЦ, основных средств по материально ответственным лицам.

Справочник подразделений

Иерархический справочник. Обязательные поля: код, наименование, примечание.
Данные справочника служат аналитическим разрезом при учете доходов и расходов, затрат предприятия, учете основных фондов, ТМЦ, налогов и соборов, отчислений на социальное и медицинское страхование.

Справочник виды услуг

Иерархический справочник. Обязательные поля: код, наименование, примечание. Справочник содержит виды предоставляемых предприятием услуг.
Данные справочника должны служить аналитическим разрезом в специализированных управленческих отчетах экономического отдела.

Справочник статьи расходов и услуг

Иерархический справочник. Обязательные поля: код, наименование, примечание. Справочник содержит виды предоставляемых предприятием услуг.
Данные справочника должны служить аналитическим разрезом в специализированных управленческих отчетах и статистических расчетах.

ОТЧЕТЫ

Перечень необходимых отчетов по  бухгалтерскому  учету согласно законодательству  РМ.

Финансовые и Статистические отчеты

Финансовые:

  • Бухгалтерский баланс,
    •  Консолидированный бухгалтерский баланс;
  • Отчет о финансовых результатах,
    • Консолидированный отчет о доходах и расходах;
  • Отчет о движении собственного капитала,
    •  Консолидированный отчет о движении собственного капитала;
  • Отчет о движении денежных средств,
    • Консолидированный отчет о движении средств;

Статистические:

  • Затраты и Расходы предприятия.
    • 5-CI — Затраты, расходы и инвестиции предприятия,
  • Заработная плата.
    • 1M-Заработная плата,
  • Торговля, Услуги
    • SERV-TS- Краткосрочные показатели  по сельскому хозяйству, торговле  и услугам 
Налоговые отчеты
  1. Налоги на недвижимое имущество:
    • Расчет налога на недвижимое имущество;
    • Расчет земельного налога;
    • Информация о начисленных суммах налогам по подразделениям предприятия
  2. Отчеты по НДС:
    • Декларация по НДС;
    • Приложение к Декларации по НДС;
    • Регистр продаж;
    • Регистр покупок.
  3. Налоги, удержанные с выплат:
    • ИНФОРМАЦИЯ о доходах начисленных и выплаченных  в пользу физического (юридического) лица и о подоходном налоге, удержанном из этих доходов;
    • Отчет о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого доход;
    • Информация о подоходном налоге удержанном из источников дохода, отличных от заработной платы, выплаченного нерезидентам;
    • Заявление работника о получении освобождения от подоходного налога удержанного из зарплаты за год XXXX;
    • Информация о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат;
    • Личная карточка учета доходов по зарплате и других доходов от работодателя в пользу работника за год  XXXX, в том числе и подоходный налог удержанный из этих выплат;
    • Информация о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат.
  4. Местные сборы:
    • Отчет по сборам на благоустройство территории,
      • Приложение к отчету по сбору на благоустройство территории (TAT 07) по исчисленным суммам сбора подразделений налогоплательщика 2;
    • Отчет по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг.
  5. Дорожные сборы:
    • Отчет по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова.
  6. Сборы за употребление природных ресурсов:
    • Отчет по сбору за воду.
Отчеты по страхованию
  1. Социальное страхование:
    • Декларация о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования;
    • Декларация застрахованного лица (Приложение № 1);
    • REV 1 АНКЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА;
    • REV 9  Информация о начислении, использовании и уплате взносов социального страхования;
    • REV 5  Декларация застрахованного лица за год;
    • REV 2 Ярлык-рaсписка.
  2. Медицинское страхование
    • Отчет об исчислении суммы взносов обязательного медицинского страхования.
Внутренние отчеты
  1. Универсальный отчет
  2. Основные фонды:
    • Ведомость ОС;
    • ОС по категориям собственности;
    • Карточка – хронология состояния;
    • Карточка ОС;
    • Обороты;
    • Текущий ремонт.
  3. Карты клиентов:
    • Детальный по клиентам;
    • Территориальное распределение;
    • Дни и время заказов.
  4. Журналы-ордера:
    • Журнал-ордер/дебит;
    • Журнал-ордер/кредит;
    • Журнал-ордер/по датам;
    • Журнал-ордер/по клиентам.
  5. Контроль:
    • Проверка удаленных документов.
  6. Отчеты по зарплате:
    • Лицевой счет;
    • Справка о доходах;
    • Свод начислений;
    • Расчетная ведомость;
    • Список освобождений;
    • Страховой стаж работников;
    • Среднесписочная численность.
  7. Кадры:
    • Отчет о днях рождениях;
    • Отчет об испытательном сроке;
    • Отчет об увольнениях;
    • Кадровая ситуация.
  8. Касса:
    • Кассовая книга;
    • Отчет по бланкам строгой отчетности.
  9. Дебиторы и кредиторы:
    • Акт сверки в национально и иностранной валюте;
    • Схема оплаты;
    • Структура дебиторской и кредиторской задолженности на дату;
  10. Контракты:
    • Реестр Контрактов;
    • Расчеты по контрактам;
    • Структура дебиторской и кредиторской задолженности на дату;

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

 В вопросах безопасности системы, рассматриваются в комплексе следующие аспекты: конфиденциальность, целостность и доступность информационных ресурсов; организация идентификации и учета пользователей; управление их доступом к информационным ресурсам.

Конфиденциальность информации

 Основным принципом организации информации в информационной системе должно являться обеспечение доступа к информации только для тех лиц, кому она предназначена и/или признана необходимой для выполнения своих служебных обязанностей.

Требования по доступности и сохранности

 Доступ к учетно-бухгалтерской системе предприятия осуществляется на основании: аутентификации, авторизации и учета деятельности пользователей.
Имена пользователей должны определяться в соответствии с принятым на предприятии единым форматом.

Для удобства управления пользователями и их правами в информационной системе необходимо обеспечить создание групп пользователей. Приоритетным является управление правами доступа на уровне групп. Для отдельных случаев применяется индивидуальная конфигурация на уровне конкретных пользователей.

На основании определенного и утвержденного списка информационных сервисов и операций, все основные действия пользователей подлежат обязательному учету с возможностью последующего анализа.

Система должна обеспечить целостность информации. Каждый тип данных, являющийся компонентом системы, находится в определенной, согласованной, актуальной и управляемой связи с другими соответствующими данными. Приоритетным является принцип хранения информации в единственном источнике.

Доступ к информации из системы предприятия организовывается по принципу, что вся информация, технические платформы, применяемые системы безопасности и вспомогательные системы функционируют в установленном порядке и доступны в любой момент, когда они требуются.

Резервное копирование и восстановление

 Организация резервного копирования информации является обязательным требованием, предназначенным для восстановления работоспособности системы и/или данных в случае их разрушения или повреждения.
 

Связь с внешними системами

 С учетом растущего масштаба использования ресурсов Интернета сотрудниками предприятия, а также его использования для обеспечения территориальных связей, необходимо обеспечить организацию возможностью безопасной удаленной работы, а также интеграцию с некоторыми Интернет-сервисами (например, получение официальных курсов обмена валют, данные Главной налоговой инспекции по налоговым накладным и др).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

  • База данных Oracle;
  • Все хранимые данные должны быть доступны через стандартный язык запросов SQL и храниться  в таблицах нормализованной формы;
  • Не допускается хранение бухгалтерских проводок в базе данных без прямого экспорта утилитами базы данных и никаких дополнительных программных средств;
  • Система должна позволять расширение новыми модулями на Java и PHP;
  • Весь исходный код конфигурации должен быть написан на Java, PHP или PL/SQL;
  • В поставку должен быть включен весь исходный код конфигурации с правами по дальнейшему самостоятельному развитию;
  • Интеграция по протоколу CMIS с системами ECM;
  • Полностью двуязычный интерфейс;
  • Непрерывный учет с открытым периодом;
  • Все модули и компоненты системы должны храниться в одной базе данных и одних и тех же таблицах;
  • Система должна поддерживать не менее 100 пользователей без терминального доступа.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИИ ПОСТАВЩИКУ

  • Компания  поставщик должна быть партнером Oracle не менее 5 лет;
  • Компания должна внедрить за последние 3 года не менее 3-х крупных госпредприятий, оказывающих услуги населению с совокупным количеством рабочих мест не менее 100;
  • Каждый предлагаемый модуль должен иметь минимум 3 внедрения и более 2-х лет эксплуатации;
  • Опыт разработки и внедрений FrontEnd решений (прием платежей, продажа товаров).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ

Требования к сети
  • Ethernet, Local network UTP/5 100Mbit (Server connection 1Gb);
  • Стабильная сеть, защищенная от механических и электромагнетических воздействий;
  • Принтер (рекомендуется простой лазерный, не многофункциональный; конкретная модель согласовывается с Поставщиком);
  • Высокоскоростное подключение к Интернет (Server side connection upload speed — 2Mb, Client side connection download speed — 128-256 Кбит/с; данное требование может быть пересмотрено в рамках технического задания).
Требования к серверу

Для 1-5 «прямых» клиентских рабочих станций, подключающихся по локальной сети:

  • Intel Xeon 2×2.4 GHz, 4-8GB RAM, HDD SATA/SAS 4x200GB RAID 1/1+0, устройство архивирования (рекомендуется DVD-RW 16x), LAN 1Gb
  • ОС CentOS 6/7 / MS Windows 2008/2012 Server, СУБД Oracle Standard Edition One 10GR2, пакет офисных приложений (рекомендуется MS Office 2003), программы архивации данных и антивирусной защиты,  а  также  желательно программы  сохранения и  восстановления системы (Acronis, Norton Gost и т.д., версии, соответствующей установленной ОС);
  • Защитная система UPS на switch/hub.

Для 5-25 «прямых» клиентских рабочих станций, подключающихся по локальной сети:

  • Intel Xeon QuadCore, 8-32 GB RAM, HDD SAS/SATA 4x200GB 2xRAID 1/1+0, устройство архивирования (рекомендуется DVD-RW 16x), LAN 1Gb;
  • ОС CentOS 6/7 / MS Windows 2008/2012 Server SP2, СУБД Oracle Standard Edition 11GR2, пакет офисных приложений (рекомендуется MS Office 2003), программы архивации данных и антивирусной защиты, а  также  желательно программы  сохранения и  восстановления системы (Acronis, Norton Ghost и т.д., версии, соответствующей установленной ОС);
  • Защитная система UPS.
Требования к терминал-серверу:
  • Тип ЦП — старшие модели в линейке 2-х/4-х ядерных процессоров архитектуры Intel;
  • Системная память – 8-32 GB;
  • Дисковый накопитель — 200 ГБ, 7200 RPM, SATA-II/SATA-III;
  • ОС MS Windows 2003 Server SP2 x32 (рекомендуется) / Windows 2008 Server SP2 x32, c установленным сервером терминалов, пакет офисных приложений (рекомендуется MS Office 2003), программы архивации данных и антивирусной защиты, а  также  желательно программы  сохранения и  восстановления системы (Acronis, Norton Ghost и т.д., версии, соответствующей установленной ОС);
  • Защитная система UPS.
Требования к серверу касс:
  • Pentium IV/Athlon 64(939)/Intel Atom PineView 3Ghz, MB ASUS, Gigabyte, MS, AsusI, RAM 1-2GB, HDD 2x250Gb Seagate 7200, RAID 1, 450 W, LAN 100Mb;
  • OC MS Windows XP Professional/ Windows 7/Cent OS 6/7;
  • Защитная система UPS.
Требования к рабочим станциям
  • CPU 2 Cores, 2GB RAM, HDD 80GB, LAN 100Mb;
  • ОС MS Windows XP (рекомендуется)/Windows 7 x32, пакет офисных приложений (рекомендуется MS Office 2003), программы архивации данных и антивирусной защиты.

ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ

Документация пользователя

 Руководство пользователя является обязательным документом. Данный документ должен содержать общую информацию о системе, а также простые и ясные инструкции по ее эксплуатации. Данные инструкции должны быть предоставлены, как минимум, для каждой из затребованных функций. Документ должен содержать указания всех действий, необходимых для получения соответствующего результата, и сопровождаться, в случае необходимости, образцами экранных форм.

Документация администратора

 Руководство администратора системы должно содержать подробную информацию об архитектуре системы, необходимое для понимания принципов ее построения и функционирования, а также для обеспечения правильных условий ее эксплуатации, мониторинга производительности и проведения профилактических работ.

 Документ должен содержать инструкции по развертыванию системы, управлению пользователями и их правами, резервному копированию и восстановлению системы, мониторингу производительности и обслуживанию системы.