Schema funcțională

SCHEMA FUNCȚIONALĂ

Principiul fundamental al organizării informației într-un sistem informatic trebuie să fie asigurarea accesului la informație doar pentru persoanele, pentru care este destinată și/sau considerată necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu.

Pentru asigurarea unui nivel înalt de confidențialitate, trebuie aplicate măsuri organizatorice și tehnice. Furnizarea accesului la informație trebuie să se facă pe baza principiului restricționării inițiale a drepturilor. Ca mijloace tehnice, se poate utiliza echipamentul și software-ul sistemelor de operare, precum și echipamente și software specializate, inclusiv certificate și semnături electronice.

REGISTRELE PRINCIPALE DE REFERINȚĂ

În acest capitol sunt prezentate informații despre principalele registre necesare pentru evidența activității economice a unei întreprinderii. Această componență este obligatorie, dar nu și limitată; produsul software propus poate conține și alte registre și poate combina informațiile.

Nomenclatorul planului de conturi

Principalul instrument utilizat pentru contabilitatea sintetică și analitică a operațiunilor economice este Planul de conturi. Din acest motiv, este necesară posibilitatea de a obține un „pachet standard” de rapoarte (situații financiare, analiză a contului, fișa contului).

Nomenclatorul partenerilor

Un catalog ierarhic al partenerilor, care include două tipuri de cataloage, pentru persoane fizice și persoane juridice, cu posibilitatea grupării partenerilor în furnizori, clienți (locali, străini), și introducerea detaliilor despre parteneri.

Nomenclatorul materialelor

Dicționar ierarhic. Cartela de înregistrare a materialului are o serie de elemente obligatorii – cod, denumire, unitate de măsură, comentarii.

Nomenclatorul de active fixe

Dicționar ierarhic. Cartela de înregistrare a activelor fixe are un set de atribute obligatorii – cod, denumire, unitate de măsură, comentarii.

Nomenclatorul angajaților (CNP)

Catalog ierarhic. Câmpurile obligatorii includ: codul, numele complet, comentarii.
Datele din catalog servesc pentru analitica calculării salariilor, evidența personalului, evidența mărfurilor și a activelor fixe atribuite persoanelor responsabile.

Nomenclatorul departamentelor

Un catalog ierarhic. Câmpurile obligatorii includ: codul, denumirea, comentarii.
Datele din catalog servesc pentru analitica veniturilor și cheltuielilor, costurilor întreprinderii, evidența activelor fixe, mărfurilor, impozitelor și taxelor, contribuțiilor la asigurările sociale și medicale.

Nomenclatorul tipurilor de servicii

Un catalog ierarhic. Câmpurile obligatorii includ: codul, denumirea, comentarii. Catalogul conține tipurile de servicii furnizate de către întreprindere.
Datele din catalog trebuie să fie utilizate pentru analiza în rapoartele de gestionare specializate ale departamentului economic.

Nomenclatorul articolelor de cheltuieli și servicii

Un catalog ierarhic. Câmpurile obligatorii includ: codul, denumirea, comentarii. Catalogul conține tipurile de servicii furnizate de către întreprindere.
Datele din catalog trebuie să fie utilizate pentru analiza în rapoartele de gestionare specializate și calcule statistice.

RAPOARTE

Lista rapoartelor contabile necesare conform legislației din Republica Moldova.

Rapoarte financiare și statistice

Rapoarte financiare:

  • Bilanț contabil,
    • Bilanț contabil consolidat;
  • Raportul rezultatelor financiare,
    •  Raportul consolidat al veniturilor și cheltuielilor;
  • Raportul mișcării capitalului propriu,
    •  Raportul consolidat al mișcării capitalului propriu;
  • Raportul mișcării numerarului,
    •  Raportul consolidat al mișcării fondurilor.

Rapoarte statistice:

  • Costuri și cheltuieli ale întreprinderii.
    • 5-CI – Costuri, cheltuieli și investiții ale întreprinderii,
  • Salarizare.
    • 1M – Salarizare,
  • Comerț, servicii
    • SERV-TS – Indicatori pe termen scurt pentru agricultură, comerț și servicii.
Rapoarte fiscale
  1. Impozitele pe proprietatea imobiliară:
    • Calculul impozitului pe proprietatea imobiliară;
    • Calculul impozitului pe teren;
    • Informații despre sumele calculate pentru impozitele pe unitățile de afaceri ale întreprinderii.
  2. Rapoarte privind TVA-ul:
    • Declarația de TVA;
    • Anexa la declarația de TVA;
    • Registrul vânzărilor;
    • Registrul achizițiilor.
  3. Impozite, rețineri asupra plăților:
    • INFORMAȚII despre veniturile calculate și plătite către persoane fizice (juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste venituri;
    • Raportul privind suma veniturilor plătite și impozitul pe venit reținut din aceste venituri;
    • Informații despre impozitul pe venit reținut din surse de venit diferite de salarii, plătit către nerezidenți;
    • Declarație a angajatului privind obținerea scutirii de impozit pe venit reținut din salariu pentru anul XXXX;
    • Informații despre salarii și alte plăți efectuate de către angajator în favoarea angajaților și impozitul pe venit reținut din aceste plăți;
    • Fișa personală de evidență a veniturilor din salarii și alte venituri de la angajator în favoarea angajatului pentru anul XXXX, inclusiv impozitul pe venit reținut din aceste plăți;
    • Informații despre plățile efectuate rezidenților din surse de venit diferite de salarii și impozitul pe venit reținut din aceste plăți.
  4. Taxe locale:
    • Raport privind taxele pentru amenajarea teritoriului,
      • Anexa la raportul privind taxele pentru amenajarea teritoriului (TAT 07) privind sumele calculate pentru taxele unităților contribuabilului 2;
    • Raport privind taxa pentru obiectele comerciale și/sau pentru furnizarea serviciilor sociale.
  5. Taxe de drum:
    • Raport privind taxa pentru utilizarea drumurilor cu autovehicule înregistrate în Republica Moldova.
  6. Taxe pentru utilizarea resurselor naturale:
    • Raport privind taxa pentru apă.
Rapoarte de asigurare.
  1. Asgurare socială:
    • Declarație privind calculul și utilizarea contribuțiilor de asigurare socială obligatorie de stat;
    • Declarație a persoanei asigurate (Anexa Nr. 1);
    • REV 1 – Chestionar al persoanei asigurate;
    • REV 9 – Informații privind calculul, utilizarea și plata contribuțiilor de asigurare socială;
    • REV 5 – Declarație a persoanei asigurate pe an;
    • REV 2 – Etichetă-chitanță.
  2. Asigurări medicale:
    • Raport privind calculul sumei contribuțiilor de asigurare medicală obligatorie.
Rapoarte interne:
  1. Raport universal.
  2. Active fixe:
    • Fișa activelor fixe;
    • Active fixe în funcție de categoriile de proprietate;
    • Foaia de parcurs – cronologia stării;
    • Fișa activelor fixe;
    • Operațiuni;
    • Reparații curente.
  3. Fișe de clienți:
    • Detaliat pe clienți;
    • Distribuție teritorială;
    • Zile și ore de comenzi.
  4. Jurnale de ordine:
    • Jurnal de ordine/debit;
    • Jurnal de ordine/credit;
    • Jurnal de ordine/după date;
    • Jurnal de ordine/după clienți.
  5. Control:
    • Verificarea documentelor șterse.
  6. Rapoarte de salarii:
    • Cont individual;
    • Adeverință de venit;
    • Sumarul plăților;
    • Fișa de calcul;
    • Listă de scutiri;
    • Vechimea în asigurări a angajaților;
    • Numărul mediu de angajați.
  7. Resurse umane:
    • Raport privind zilele de naștere;
    • Raport privind perioada de probă;
    • Raport privind concediile;
    • Situația personalului.
  8. Casierie:
    • Registrul de casă;
    • Raport privind formularele de raportare strictă.
  9. Debitori și creditori:
    • Proces-verbal de reconciliere în valută națională și străină;
    • Schema de plată;
    • Structura datoriilor și creanțelor la data respectivă.
  10. Contracte:
    • Registrul contractelor;
    • Calculul conform contractelor;
    • Structura datoriilor și creanțelor la data respectivă.

CERINȚE DE SECURITATE

În ceea ce privește securitatea sistemului, sunt luate în considerare în mod complex următoarele aspecte: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea resurselor de informații; organizarea identificării și înregistrării utilizatorilor; gestionarea accesului acestora la resursele de informații.

Confidențialitatea informațiilor

Principiul principal în organizarea informațiilor într-un sistem informatic trebuie să fie asigurarea accesului la informații doar pentru persoanele cărora le este destinată și/sau considerată necesară pentru îndeplinirea obligațiunilor de serviciu.

Cerințe de disponibilitate și securitate

Accesul la sistemul contabil al întreprinderii se realizează pe baza autentificării, autorizării și înregistrării activității utilizatorilor.
Numele utilizatorilor trebuie să fie definite în conformitate cu formatul unic adoptat în întreprindere.

Pentru o gestionare ușoară a utilizatorilor și a drepturilor lor în sistemul informatic, este necesar să se creeze grupuri de utilizatori. Prioritatea este acordată gestionării drepturilor de acces la nivel de grupuri. Pentru cazurile individuale, se aplică o configurație individuală la nivelul utilizatorilor specifici.

Pe baza unei liste definite și aprobate de servicii și operațiuni de informații, toate acțiunile principale ale utilizatorilor trebuie înregistrate obligatoriu, cu posibilitatea ulteriorului analizei.

Sistemul trebuie să asigure integritatea informațiilor. Fiecare tip de date care face parte din sistem trebuie să fie într-o legătură specifică, coordonată, actuală și gestionată cu alte date relevante. Prioritatea este acordată principiului de stocare a informațiilor într-o singură sursă.

Accesul la informații din sistemul întreprinderii este organizat în așa fel încât toate informațiile, platformele tehnice, sistemele de securitate utilizate și sistemele auxiliare să funcționeze într-o ordine stabilită și să fie disponibile în orice moment când sunt necesare.

Backup și resabilire

Organizarea unei copii de rezervă a informațiilor este o cerință obligatorie pentru a putea restabili funcționarea sistemului și/sau a datelor în cazul în care acestea sunt distruse sau deteriorate.

Conexiunea cu sisteme externe

Având în vedere extinderea utilizării resurselor de internet de către angajații unei companii, precum și utilizarea sa pentru asigurarea legăturilor teritoriale, este necesar să se ofere posibilitatea de a lucra în mod sigur de la distanță și integrarea cu unele servicii de internet (de exemplu, obținerea cursurilor oficiale de schimb valutar, datele de la Agenția Fiscală Principală privind facturile fiscale etc.).

CERINȚE SPECIALE PENTRU SISTEM

  • Baza de date Oracle;
  • Toate datele stocate trebuie să fie accesibile prin intermediul limbajului standard de interogare SQL și să fie stocate în tabele într-o formă normalizată;
  • Nu este permisă stocarea în baza de date a tranzacțiilor contabile fără exportul direct folosind utilitarele bazei de date și fără utilizarea altor programe suplimentare;
  • Sistemul trebuie să permită extinderea cu module noi în Java și PHP;
  • Tot codul sursă al configurației trebuie să fie scris în Java, PHP sau PL/SQL;
  • În pachet trebuie inclus tot codul sursă al configurației, cu drepturi pentru dezvoltare independentă ulterioară;
  • Integrare prin protocolul CMIS cu sistemele ECM;
  • Interfață complet bilingvă;
  • Contabilitate continuă cu perioadă deschisă;
  • Toate modulele și componente sistemului trebuie să fie stocate într-o singură bază de date și în aceleași tabele;
  • Sistemul trebuie să suporte cel puțin 100 de utilizatori fără acces terminal.

CERINȚE SPECIALE PENTRU FURNIZORUL COMPANIEI

  • Furnizorul companiei trebuie să fie partener Oracle de cel puțin 5 ani;
  • Compania trebuie să fi implementat în ultimii 3 ani cel puțin 3 proiecte majore pentru întreprinderi de stat care furnizează servicii populației, având un număr total de locuri de muncă de cel puțin 100;
  • Fiecare modul propus trebuie să fi fost implementat în cel puțin 3 proiecte și să fie în funcțiune de cel puțin 2 ani;
  • Experiență în dezvoltarea și implementarea soluțiilor FrontEnd (preluarea plăților, vânzarea de produse).

CERINȚE TEHNICE PENTRU IMPLEMENTARE

Cerințe de rețea
  • Ethernet, rețea locală UTP/5 100Mbit (conexiune server 1Gb);
  • Rețea stabilă, protejată împotriva influențelor mecanice și electromagnetice;
  • Imprimantă (se recomandă o imprimantă laser simplă, fără funcții multiple; modelul specific se acordă cu Furnizorul);
  • Conexiune de internet de mare viteză (viteza de încărcare a conexiunii laturii serverului – 2Mb, viteza de descărcare a conexiunii laturii clientului – 128-256 Kb/s; această cerință poate fi revizuită în cadrul specificațiilor tehnice).
Cerințe pentru server

Pentru 1-5 stații de lucru „directe” ale clienților conectate prin rețea locală:

  • Intel Xeon 2×2.4 GHz, 4-8GB RAM, HDD SATA/SAS 4x200GB RAID 1/1+0, unitate de arhivare (se recomandă DVD-RW 16x), LAN 1Gb;
  • Sistem de operare CentOS 6/7 / MS Windows 2008/2012 Server, baza de date Oracle Standard Edition One 10GR2, pachet de aplicații de birou (se recomandă MS Office 2003), programe de arhivare a datelor și protecție antivirus, precum și preferabil programe de backup și restaurare a sistemului (Acronis, Norton Ghost etc., versiuni corespunzătoare sistemului de operare instalat);
  • Sistem de protecție UPS pentru switch/hub.

Pentru 5-25 stații de lucru „directe” ale clienților conectate prin rețea locală:

  • Intel Xeon QuadCore, 8-32 GB RAM, HDD SAS/SATA 4x200GB 2xRAID 1/1+0, unitate de arhivare (se recomandă DVD-RW 16x), LAN 1Gb;
  • Sistem de operare CentOS 6/7 / MS Windows 2008/2012 Server SP2, baza de date Oracle Standard Edition 11GR2, pachet de aplicații de birou (se recomandă MS Office 2003), programe de arhivare a datelor și protecție antivirus, precum și preferabil programe de backup și restaurare a sistemului (Acronis, Norton Ghost etc., versiuni corespunzătoare sistemului de operare instalat);
  • Sistem de protecție UPS.
Cerințe pentru serverul terminal:
  • Tip de procesor – modele superioare din gama de procesoare Intel cu 2/4 nuclee;
  • Memorie sistem – 8-32 GB;
  • Unitate de disc – 200 GB, 7200 RPM, SATA-II/SATA-III;
  • Sistem de operare MS Windows 2003 Server SP2 x32 (se recomandă) / Windows 2008 Server SP2 x32, cu server terminal instalat, pachet de aplicații de birou (se recomandă MS Office 2003), programe de arhivare a datelor și protecție antivirus, precum și preferabil programe de backup și restaurare a sistemului (Acronis, Norton Ghost etc., versiuni corespunzătoare sistemului de operare instalat);
  • Sistem de protecție UPS.
Cerințe pentru serverul caselor de marcat:
  • Pentium IV/Athlon 64(939)/Intel Atom PineView 3Ghz, plăcă de bază ASUS, Gigabyte, MS, AsusI, 1-2GB RAM, HDD 2x250Gb Seagate 7200, RAID 1, 450W, LAN 100Mb;
  • Sistem de operare MS Windows XP Professional/ Windows 7/CentOS 6/7;
  • Sistem de protecție UPS
Cerințe pentru stațiile de lucru:
  • Procesor cu 2 nuclee, 2GB RAM, HDD 80GB, LAN 100Mb;
  • Sistem de operare MS Windows XP (recomandat)/Windows 7 x32, pachet de aplicații de birou (recomandat MS Office 2003), programe de arhivare a datelor și protecție antivirus.

DOCUMENTAȚIE DE SISTEM

Documentație pentru utilizatori

Manualul utilizatorului este un document obligatoriu. Acest document trebuie să conțină informații generale despre sistem, precum și instrucțiuni simple și clare pentru utilizarea acestuia. Aceste instrucțiuni trebuie furnizate cel puțin pentru fiecare funcție solicitată. Documentul trebuie să conțină indicații pentru toate acțiunile necesare pentru obținerea rezultatului corespunzător și, în caz de necesitate, să fie însoțit de exemple de formulare de ecran.

Documentație pentru administrator

Manualul administratorului sistemului trebuie să conțină informații detaliate despre arhitectura sistemului, necesare pentru înțelegerea principiilor de construcție și funcționare, precum și pentru asigurarea condițiilor corecte de utilizare, monitorizarea performanței și efectuarea lucrărilor de întreținere preventivă.

Documentul trebuie să conțină instrucțiuni privind implementarea sistemului, gestionarea utilizatorilor și a drepturilor lor, efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea sistemului, monitorizarea performanței și întreținerea sistemului.